回款管理

1. 回款

回款就是常规的客户回款、订单核销等操作。系统提供回款核销模式：1）回款核销订单；2）回款核销应收。
1）回款核销订单 针对中小企业或管理要求不高的企业，可采用回款核销订单模式（类似于C端电商，及B2B订货系统），适合部分快消企业；这个能力仍预置，即是现在的回款、回款明细。

2）回款核销应收单（直接核销订单） 针对大中型企业或财务要求比较高的企业，可采用回款核销应收单模式。这是主流ERP的应收管理模式，我们提供对接，实现简化的业财一体化方案。该场景需要启用【应收管理】收费插件。

本章节主要介绍模式1），模式2）可了解【应收管理】

回款认领

财务在日常收款过程中，由于多种付款方式、私对公付款、银行账户名称与CRM客户名称有差异等各种原因，经常无法准确识别哪笔款来源哪个客户。
1）对象配置
step1：将回款单中的【客户名称】设置为非必填

step2：创建一个回款审批流，当客户名称为空时触发，设置关联客户节点，将【客户名称】作为必填字段

2）业务操作 新建或导入回款记录，客户名称不填写。提交数据后，触发审批流。 业务人员收到审批后，处理流程，关联客户即可。关联客户后，可正常创建回款明细、入账。

注：不填写客户名称无法关联回款明细，无法入账。

回款审核

下游提交付款后，上游财务人员根据流程设定，进行审批即可。

• 通过：最后一个审批通过后，下游经销商、代理商、客户就会收到确认通知
• 驳回：任何一个环节驳回，下游都能收到驳回通知

在订货通工作台进行回款确认
在CRM进行回款确认

回款核销

待回款审批通过后，可选择订单进行核销，创建回款明细。 注：新回款支持先创建回款，后创建回款明细。（需要灰度）

回款入账

启用客户账户2.0后，并启用回款入账后。在回款新建或编辑时，就可选择是否入账。

注：入账后的回款不可创建回款明细（回款核销），而只能在账户中扣减（账户核销）

2. 退款

当下游需要退款时，通知上游销售或财务人员，创建退款单，这块能力在订货通暂时没有支持。

3. 开票确认

下游提交开票申请后，上游财务人员根据流程设定，进行审批即可。

• 通过：最后一个审批通过后，下游经销商、代理商、客户就会收到确认通知

• 驳回：任何一个环节驳回，下游都能收到驳回通知